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足球投注app请仔细阅读本基金的《招募讲解书》-2024欧洲杯线上买球(中国)官方网站
发布日期：2025-01-02 04:25    点击次数：58

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汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A 类份额更新基金家具                良友摘录(2024 年 12 月 19 日更新)                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘录提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。 一、 家具能够            汇添富恒生指数（QDII- 基金简称                          基金代码             164705            LOF）            汇添富恒生指数（QDII- 下属基金简称                        下属基金代码           164705            LOF）A            汇添富基金管制股份有                          中国农业银行股份有限 基金管制东说念主                         基金托管东说念主            限公司                                 公司                                                香港上海汇丰银行有限 境外投资照看人     -                  境外托管东说念主                                                公司 基金合同奏效日    2020 年 12 月 01 日   上市往复所            深圳证券往复所 上市日历       2015 年 04 月 13 日   基金类型             股票型 往复币种       东说念主民币                运作方式             粗俗通达式 通达频率       每个通达日                               运行担任本基金基 基金司理       乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历           2014 年 07 月 01 日 其他         场内简称：恒生 LOF 二、 基金投资与净值说明 （一）投资目的与投资计谋 投资目的       精致追踪目的指数说明，追求追踪偏离度和追踪瑕玷的最小化。            本基金投资于目的指数的成份股、备选成份股和其他香港连合往复所上市            的股票（含港股通目的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融家具或工            具：            针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单据、交易单据、回购契约、短期政府债券等货币阛阓器具；政府债            券、公司债券、可调节债券、住房按揭撑抓证券、财富撑抓证券等及经中 投资范围            国证监会招供的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管            相助原宥备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌往复的粗俗股、优先股、专家            存托证据、房地产信赖证据；在已与中国证监会签署双边监管相助原宥备            忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等目的物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换            及经中国证监会招供的境社往复所上市往复的权证、期权、期货等金融衍           生家具、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等目的物挂钩的结构           性投财富品以及法律划定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但           须合适中国证监会关系章程)。本基金不错进行境外证券假贷往复、境外正           回购往复、逆回购往复。联系证券假贷往复的内容以特意签署的三方或多           方契约商定为准。           针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工           具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托           证据，生息器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融           债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可调节债券（含辨别往复可           转债） 、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等） 、财富           撑抓证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具等财富以及法           律划定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会           关系章程）。本基金将根据法律划定的章程参与融资及转融通证券出借业           务。           本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外           汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换契约、与汇率挂钩的结           构性投财富品等金融器具。           如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适           当样子后，不错将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金财富的 80%，           投资境外财富的比例不低于基金财富的 80%；投资于目的指数成份股、备           选成份股、追踪吞并目的指数的基金、期货期权等关系生息器具的合约市           值的财富比例不得低于基金财富净值的 90%，不低于非现款基金财富的           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例系数不低于基金财富净值           的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律划定或监管机构变更投资品种的投资比例胁制，基金管制东说念主在履行           得当样子后，不错扶助上述投资品种的投资比例。           本基金接管被迫式指数化投资措施，按照目的指数的成份股过甚权重来构           建基金的股票投资组合，并根据目的指数成份股过甚权重的变动进行相应           扶助。  主要投资计谋   本基金力求日均追踪偏离度的十足值不逾越 0.5%，年追踪瑕玷不逾越 5%。           本基金的投资计谋主要包括：股票投资计谋、固定收益类财富投资计谋、           生息品投资计谋、财富撑抓证券投资计谋、境内融资投资计谋、参与境内           转融通证券出借业务计谋、境内存托证据的投资计谋。           经东说念主民币汇率扶助的恒生指数收益率*95%+交易银行活期进款利率(税  事迹比较基准           后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基           金与货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，具有与目的指数不异的风险           收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金肖似           的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还将濒临汇率风险、境外证           券阛阓风险等独特投资风险。 注：投资者欲了解本基金的留容貌况，请仔细阅读本基金的《招募讲解书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组搭伙产建设图表和区域建设图表 注：区域建设图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托证据投资占 本基金在各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托证据投资之和的比重；区域建设图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托证据投资占基金财富净值比例。 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）/   用度类型                       费率/收费方式   备注              抓有期限（N）                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额 申购费（前收费）                             非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场            M≥1000 万元        1000 元/笔                                      外份额 赎回费        0 天≤N           N≥7 天            0.00%    场外份额            通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 申购费           购费率参照非待业金客户适用的申购费率施行。           本基金 A 类份额的场内申购费率参照场外申购费率施行。 赎回费       本基金 A 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率施行。 注：本基金已建造，投成本基金不触及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费方式              收取方                                              基金管制东说念主、销售 管制费               0.8%   -                                              机构 托管费              0.25%   -                   基金托管东说念主 销售处事费                -   -                   销售机构 审计用度                 -   45000.00 元/年        管帐师事务所 信息裸露费                -   120000.00 元/年       章程裸露报刊                          本基金指数许可使用费按                          前一日的基金财富净值的                          基金指数许可使用费的收 指数许可使用费             -    取下限为每季度 2.5 万港      指数编制公司                          币，系数年下限为 10 万                          港币，若计费期间不及一                          季度的，则根据施行天数                          按比例计较。                          《基金合同》奏效后与基                          金关系的讼师费/诉讼费/                          诉讼费；基金份额抓有东说念主                          大会用度；基金的证券交                          易用度及在境外阛阓的交                          易/计帐/登记等施行发生                          的用度（out-of-pocket                          fees）；基金的银行汇划                          用度/外汇兑换往复的相                          关用度；基金的上市费及                          年费；基金的开户用度/ 其他用度                -                        -                          账户留意用度；为轻率赎                          回和往复计帐而进行临时                          借款所发生的用度；撤除                          基金管制东说念主和基金托管东说念主                          因自己原因而导致的更换                          基金管制东说念主、更换基金托                          管东说念主及基金财富由原任基                          金托管东说念主篡改至新任基金                          托管东说念主以及由于境外托管                          东说念主更换导致基金财富篡改                          所引起的用度；基金依照                        联系法律划定应当交纳                        的，购买或处置证券联系                        的任何税收、征费、关                        税、印花税及预扣提税                        （以及与前述各项联系的                        任何利息及用度）；因投                        资港股通目的股票而产生                        的各项合理用度；按照国                        家联系章程和《基金合                        同》商定，不错在基金财                        产中列支的其他用度。 注：本基金用度的计较措施和支付方式详见本基金的《招募讲解书》。本基金往复证券、基金等 产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。本基金运作关系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期论说裸露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金管制费率、托管费率、销 售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关扫数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费鲠径直计较；若已适用下限 金额的，计较措施参照其他运作用度。 四、风险揭示与迫切领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅 读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   本基金的风险包括：阛阓风险、管制风险、流动性风险、私有风险、操作或期间风险、法 律风险过甚他风险。其中私有风险包括：1、指数化投资风险（包括：目的指数答复与股票阛阓 平均答复偏离的风险、目的指数的流动性风险、目的指数波动的风险、基金投资组合答复与标 的指数答复偏离的风险及追踪瑕玷未达商定目的的风险、目的指数变更的风险以及指数编制机 构住手处事的风险、成份股停牌的风险）                  ；2、动作上市基金存在的风险；3、基金投资财富撑抓 证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融生息品投资风险；5、基金参与境内融 资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险； 用侧袋机制的风险。 （二）迫切领导   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而 来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生 效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎奋力的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议贬责处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地方详见本基金合同的具体约 定。   基金家具良友摘录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期关怀基金管制东说念主发布的关系临时公告 等。 五、其他良友查询方式   以下良友详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况讲解   本次更新主要触及“基金投资与净值说明”章节。



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